前海开源遭遇黑色4月亏损惨重 23只权益基金跌超5%

来源:中国经济网 时间:2019-05-08 15:56:00
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  中国经济网北京5月8日讯(记者李荣康博)4月以来,A股市场震荡调整,权益类基金业绩也因此遭遇整体“降温”,部分基金净值迅速回撤,比如前海开源基金就在刚刚结束的黑色4月里损失惨重。Wind数据显示,该公司旗下共有23只(各类份额分开计算,下同)股基混基4月跌幅超过5%。

  其中,跌幅最大的产品是前海开源大安全核心(000969),该基金4月亏损7.63%,作为一只军工主题基金,该基金4月份的下跌主要是由于其重仓的军工板块整体走势不佳。而其他基金的亏损也皆因重仓板块大跌所致,例如,前海开源人工智能主题混合(001986)就是因为创业板指数回调,其重仓的中小创类个股股价下跌而单月亏损6.85%。

  23只权益基金跌超5%8只基金累计单位净值跌破1元

  在4月A股市场回调的影响下,最难过的可能要属前海开源基金了,根据中国经济网记者统计,4月份该公司旗下共有23只权益基金跌幅超过5%,其中,跌幅最高的产品是混基前海开源大安全核心,该基金单月亏损7.63%。

  前海开源大安全核心成立于2015年2月6日,该基金在成立初期曾借助于牛市行情净值大涨,但涨势仅仅持续了一个季度便迅速下跌。自2016年起,该基金净值反复震荡,即便是2017年蓝筹行情爆发之际,其净值涨幅也十分有限,此后又经历了2018年股市大跌而元气大伤。今年一季度,受股市反弹影响该基金净值出现走高,不过4月以来的亏损导致其年初的盈利回吐严重,该基金净值再次跌破1元,截至4月30日收盘,其累计单位净值为0.98元。

  从阶段涨幅来看,前海开源大安全核心近3年以来的业绩表现也未能令投资者满意,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-10.78%、-10.43%、-12.23%、-1.18%,均跑输同期同类基金平均水平。值得关注的是,虽然经历了4月回调,但今年来沪深300仍然大涨22.39%,而该基金今年来涨幅却仅为4.08%。

  前海开源大安全核心的现任基金经理是谢屹,此人自2018年5月7日起开始管理该基金,至今刚好管理该基金1年时间,但其任职回报却为-13.06%。谢屹历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。

  中国经济网记者还注意到,前海开源旗下4月份跌幅超过7%的3只股基和混基均出自谢屹之手,另外2只基金分别是前海开源金银珠宝A、前海开源金银珠宝C,其4月份分别亏损7.13%、7.03%,截至4月30日收盘,这2只基金的累计单位净值也不足1元,分别为0.83元、0.82元。

  事实上,截至4月30日收盘,前海开源旗下还有多只基金累计单位净值不足1元,仅就4月份跌幅超过5%的23只股基与混基而言,就有7只产品的累计单位净值跌破1元,除了上述谢屹管理的3只基金以外,其余4只净值不足1元的基金分别是前海开源价值策略、前海开源一带一路A、前海开源一带一路C、前海开源优势蓝筹A。

  此外,前海开源4月份跌幅超过5%的23只基金中,还普遍存在管理规模迷你的问题,即便是将各类份额合并计算,截至今年一季度末,仍有8只基金规模低于2亿元。按照证监会现行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形,将触发基金清盘。而据统计,上述基金中有3只产品已低于5000万元,分别是前海开源沪港深裕鑫A/C、前海开源优势蓝筹A/C、前海开源外向企业。

  总体规模反复震荡业绩回撤问题严重

  仔细观察前海开源旗下4月份亏损超过5%的23只基金,不难发现这些基金亏损的原因不尽相同,但都与其重仓股下跌脱不开关系,这些亏损超过5%的基金重仓方向大致可以分为以下四种类型类型。

  其一,部分基金因重仓电子、通信等中小创板块而损失惨重,例如前海开源人工智能主题混合、前海开源一带一路A/C等。以前海开源人工智能主题混合为例,从一季报来看,该基金的前十大重仓股分别为沪电股份、海康威视、航天信息、水晶光电、恩捷股份、广联达、亿纬锂能、美亚光电、鼎龙股份、中兴通讯。Wind数据显示,4月份创业板指数大跌4.12%,重仓中小创类个股的基金大多以亏损收场。

  其二,前海开源基金旗下部分军工主题基金4月跌幅也超过5%,例如前海开源大安全核心、前海开源大海洋混合等。其中,前海开源大海洋混合在今年一季度主要重仓了中船防务、卫士通、中船科技、中国卫星、海油工程、中海油服、海格通信、中直股份、中国重工、海兰信等,而海油工程、中国重工、海兰信4月份股价均下跌超过10%,中直股份、中船科技、中国卫星单月下跌超过8%。

  其三,前海开源金银珠宝A/C因重仓黄金及贵金属类个股而在4月份跌幅超过7%,该基金的重仓股主要集中在老凤祥、湖南黄金、中金黄金、山东黄金、西部黄金等黄金类个股,此外还重仓持有紫金矿业、银泰资源、华友钴业、金贵银业、洛阳钼业。而近期黄金及贵金属板块整体走势不佳,导致相关基金业绩出现亏损。

  其四,在前海开源4月份跌幅超过5%的23只股基混基中,还包括6只沪港深主题基金。以前海开源沪港深创新成长混合A为例,该基金在今年一季度的重仓股主要集中在贵金属与券商股,其中,券商股包括光大证券、中金公司、海通证券、招商证券、中信证券,券商股虽然在一季度走势较好,但进入4月份后却持续回调,再加上贵金属板块走势也不佳,导致该基金4月份亏损超过5%。

  前海开源基金成立于2013年1月23日,作为起步较晚的一家基金公司,前海开源基金的规模发展似乎一直令投资者担忧,截至今年一季度末,该公司的管理规模仅为523.07亿元,而这还是在今年初股市回暖,投资者投资热情高涨加大申购力度的结果,在去年底,该公司的管理规模仅有369.25亿元。

  从此前年度来看,在2016年以前,前海开源基金的管理规模以增长为主,截至2016年底,该公司的规模为607.24亿元。但自2017年至今,该公司规模反复震荡,就算在蓝筹行情的加持下,前海开源2017年底规模仍然下降至529.27亿元,分不同类型来看,当年股票、混合、债券型基金的资产管理规模相较2016年底分别下降35%、16.9%和55.85%。

  进入2018年后,由于股市持续下跌,前海开源基金管理规模再次遭遇大幅缩水,截至2018年底,其规模骤降至369.25亿元。总体来看,前海开源基金规模反复震荡,一方面与股市走势有关,另一方面也暴露出了该公司基金业绩不稳定,缺乏过硬的投资能力问题。

  前海开源4月份跌幅超5%权益类基金一览

序号

证券代码

证券简称

4月单位净值增长率%

累计单位净值元

规模
亿元

1

000969.OF

前海开源大安全核心

-7.63

0.98

2.66

2

001302.OF

前海开源金银珠宝A

-7.13

0.83

4.09

3

002207.OF

前海开源金银珠宝C

-7.03

0.82

1.41

4

001986.OF

前海开源人工智能

-6.85

1.07

10.49

5

000423.OF

前海开源事件驱动A

-6.52

1.58

1.24

6

001865.OF

前海开源事件驱动C

-6.43

1.44

1.61

7

005328.OF

前海开源价值策略

-6.21

0.83

2.11

8

001209.OF

前海开源一带一路A

-5.96

0.82

2.03

9

002080.OF

前海开源一带一路C

-5.96

0.90

0.06

10

005302.OF

前海开源景鑫C

-5.68

1.36

0.53

11

005301.OF

前海开源景鑫A

-5.67

1.36

0.47

12

002666.OF

前海开源沪港深创新A

-5.54

1.24

0.48

13

002667.OF

前海开源沪港深创新C

-5.53

1.23

1.41

14

005541.OF

前海开源盛鑫A

-5.47

1.42

0.03

15

005542.OF

前海开源盛鑫C

-5.47

1.42

0.49

16

003492.OF

前海开源外向企业

-5.44

1.05

0.28

17

001162.OF

前海开源优势蓝筹A

-5.37

0.95

0.33

18

001638.OF

前海开源优势蓝筹C

-5.25

1.05

0.06

19

000690.OF

前海开源大海洋

-5.16

1.01

0.71

20

004317.OF

前海开源沪港深裕鑫C

-5.15

1.22

0.11

21

004315.OF

前海开源沪港深新硬件C

-5.15

1.29

0.19

22

004314.OF

前海开源沪港深新硬件A

-5.14

1.08

0.46

23

004316.OF

前海开源沪港深裕鑫A

-5.13

1.23

0.10

  数据来源:wind (规模截止日2019.3.31)

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